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再抢汇丰,贝莱德增持汇丰再成第一大股东

时间:2019-11-13 17:17来源:www.3559.com
上海11月30日 -中国最大房企之一的万科(000002.SZ)周二晚公告称,其竞争对手中国恒大近日继续增持万科A股,截止周二,其持有万科股份占其总股本的比例达14.07%。 图注:三星 摘要在去

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上海11月30日 - 中国最大房企之一的万科(000002.SZ)周二晚公告称,其竞争对手中国恒大近日继续增持万科A股,截止周二,其持有万科股份占其总股本的比例达14.07%。

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图注:三星

摘要 在去年11月份,中国平安一举超越贝莱德成为了汇丰控股的第一大股东,当时引起市场欢呼声一片。不过,还不到一年时间,贝莱德就按捺不住了。(每日经济新闻)

截止上周二,中国恒大第二次举牌,持有万科10%股份。最新公告显示,截止本周二,中国恒大共持有万科15.532亿A股,总收购代价为362.73亿元人民币。简单计算,中国恒大的持仓成本为23.35元。

10月4日,根据汇丰控股(0005.HK)披露权益,全球规模最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock Inc.,NYSE:BLK)于9月30日斥资45.45港亿元增持汇丰控股(0005.HK)股份,持股比例增至7.32%,成为汇丰控股最大单一股东。

北京时间2月11日消息,全球最大资产管理公司贝莱德集团已经成为三星电子第三大股东。

无论是在港股市场的地位和名气,还是在恒生指数中的权重占比,汇丰控股完全可以与“股王”腾讯控股相提并论。而谁能够成为汇丰控股的第一大股东也成为了一件市场高度关注的事情。

中国恒大在其最新公告中重申其增持原因仍是因万科财务表现强劲,本次收购为公司投资。

根据港交所权益披露,贝莱德于场内增持逾7557万股汇控,平均作价60.1484港元,增持后持有约14.84亿股,持股比例由6.95%增至7.32%,超越平安集团7.01%持股比例。

贝莱德在一份监管文件中称,公司已于1月28日再次买入了2,108,161股三星股票或0.04%的三星股份,总计持有的三星股份从4.99%升至5.03%,价值约为14万亿韩元。

在去年11月份,中国平安一举超越贝莱德成为了汇丰控股的第一大股东,当时引起市场欢呼声一片。不过,还不到一年时间,贝莱德就按捺不住了。

据深交所网站披露资料,周二万科出现总额达121.1亿元人民币的三笔A股大宗协议交易,买卖标的涉及万科共4.4亿A股,占其总股本的3.99%,买方营业部均为国泰君安证券广州黄埔大道营业部。此前有媒体称该营业部是中国恒大在A股市场上大举收购的主席位。

此前,截至2019年6月末,汇丰控股前三大股东包括平安集团、贝莱德和纽约梅隆银行。近年来,平安集团多次增持汇丰控股,持股比例于2017年末突破5%。去年11月,平安再斥资约3.5亿港元增持,取代贝莱德成为汇控最大单一股东。

此次增持后,贝莱德已成为三星第三大股东,低于韩国国民年金公团(National Pension Service)持有的9.25%、三星人寿保险持有的8.24%。在此之前,贝莱德还在去年增持了另外一家韩国公司股份。贝莱德当时披露,已持有5.08%的SK海力士股份。

近期,贝莱德花费巨资增持汇丰控股,再次成为汇丰控股的第一大股东。不过,《每日经济新闻》记者发现,汇丰控股的股权较为分散,中国平安与贝莱德持股比例的差距并不大,显然汇丰控股第一大股东这把交椅最后花落谁家或许还没有定数。

中国恒大此番增持后,万科的股东结构已出现多足鼎立格局。在第一大股东宝能系(合计持有万科25.4%股份)及第二大股东华润(合计持有15.3%股份)之后,中国恒大已上升至第三大股东,此外安邦系及万科高管亦持有大宗万科A股,市场上可流通A股已剩不多。未来若中国恒大或其他股东再有收购动作,将会引起万科A股价大幅波动。

9月30日,贝莱德发布报告指出,近几个月来,全球主要央行推行宽松货币政策下,预期宽松政策有助维持经济扩张,金融环境已逐渐放宽,但由于贸易保护主义趋势仍不明朗,经济增长复苏的道路仍可能困难重重。未来6至12个月内全球经济增长或将陷入低谷,因此,贝莱德也将在此期间谨慎调整投资组合的风险水平。

根据韩国法律,如果企业收购一家上市公司5%或以上的股份,就必须强制性披露,包括收购股份的目的。贝莱德称,这笔收购交易只是出于投资目的,公司不会采取任何措施影响三星的管理。

贝莱德耗资45.46亿港元增持

万科A周二收报26.16元。

贝莱德称,近期发生的事件,使其更加重视投资组合抗跌性的建议,但适度提高风险水平有望取得回报。该公司看好美国股票,因估值合理及质量较高;以及具防御特征的低波幅及质量因子。同时看好新兴市场债券,因可赚取票息收益。此外,增持欧元区主权债券:虽然收益率较低,但较陡峭的收益率曲线令其吸引力上升。政府债券可发挥稳定投资组合表现的重要作用。

截至首尔时间上周五14:32分,三星股价为4.5万韩元,较周四的收盘价下跌2.6%。

根据港交所数据,在9月30日,贝莱德以每股60.1484港元的平均买价买入了约7558万股汇丰控股的股份,耗资约45.46亿港元。在此次增持后,贝莱德持有汇丰控股的好仓达到了已发行股票数的7.32%,一举超过了中国平安持股的7.01%,再次成为汇丰控股的第一大股东。

发稿 林琦; 审校 乔艳红

(数据来源:贝莱德智库)

“贝莱德一般着眼于长期投资。鉴于该公司的投资策略,最新增持三星股份举措似乎源于蓝筹股当前的股价水平,”一位市场分析师称。

资料显示,贝莱德是全球规模最大的资产管理集团、风险管理及顾问服务公司之一,为机构及零售客户提供服务。截至2019年6月30日,贝莱德在全球管理的总资产达6.84万亿美元,包括股票、固定收益投资、现金管理、替代性投资、不动产及咨询策略。

2019年上半年,汇丰控股列账基准除税后利润增加18.1%,达到99亿美元。每股盈利为0.42美元,平均有形股本回报(年率)增加150个基点,达到11.2%。拟进行总额最多10亿美元的股份回购计划,预计于短期内展开。

截至上周四,包括贝莱德在内的外国投资者总计持有56.7%的三星股份。

从目前汇丰控股的股东情况来看,排名前三的分别是贝莱德、中国平安和The Bank of New York Mellon Corporation,好仓持股比例分别为7.32%、7.01%和4.99%。

汇丰控股有限公司(HSBC Holdings plc)在香港、伦敦、纽约等全球五个股票交易所上市,是香港恒生指数第三大成份股,占恒生指数的比重为9.29%,仅次于友邦保险(1299.HK)和腾讯控股(0700.HK)。

《每日经济新闻》记者注意到,汇丰控股第一大股东易主引起了市场的广泛关注,毕竟汇丰控股在金融市场历史悠久。汇丰控股有限公司为汇丰集团的控股公司,总部设于伦敦,成立于1991年,但旗下附属公司已经有相当悠久的历史。汇丰集团是由香港上海汇丰银行经多年扩展而成。香港上海汇丰银行于1865年3月在香港开业,同年于上海及伦敦开设分行,又在旧金山设立代理行。

近几个月,汇丰备受人事波动影响。今年8月初,汇丰控股在短短一周内有三名高管突然宣布离任,包括集团行政总裁及董事范宁、大中华区行政总裁黄碧娟,以及亚太区风险管理总监Mark Mckeown。此后,祈耀年获委任为汇丰控股临时集团行政总裁及董事。

另外,虽然贝莱德进行了45.46亿港元的增持,但是对汇丰控股的股价似乎没有什么刺激,因为在10月2日及3日,汇丰控股的股价分别下跌1.24%和1.34%。不过第一上海证券首席策略分析师叶尚志对《每日经济新闻》记者表示:“增持股份是对公司有信心的表现,对公司股价的潜在上升起着实际行动。”

对于2020财年,汇丰控股在业绩报告中称,现时美元区的利率料将下跌而非上升,而且地缘政治问题或会影响为数不少的主要市场。短期内,英国脱欧的性质及影响依然极不明朗。

中国平安与汇丰控股渊源已久

汇丰控股称,鉴于当前的利率前景,加上环球银行及资本市场业务和零售银行及财富管理业务所面对的收入压力,预期美国业务的有形股本回报率难以于2020年前达到6%的目标。因应收入所面对的风险增加,正积极管控营业支出及投资开支。预期2019年下半年至明年环球银行及资本市场业务的市况将稍为回升,并继续迈向2020年有形股本回报率超过11%的目标,但决不会作出有损集团业务长远稳健发展的短期决策。

中国平安对汇丰控股的增持也是由来已久。早在2017年12月份,中国平安持有汇丰控股的比例就超过了5%,进而此后的增持变化都被港交所记录。随后中国平安又两次增持汇丰控股,持股比例最终达到了7.01%,而从目前汇丰控股的股价来看,中国平安持股市值达到了约834亿港元。

《每日经济新闻》记者注意到,早在中国平安举牌汇丰控股时,中国平安就表示:“投资汇丰是我们的一项财务性投资。汇丰控股经营业绩优,分红好,符合平安资管管理的保险资金的资产负债匹配原则。”而汇丰控股也表示,中国平安是一家治理优秀,经营稳定的公司,汇丰控股与中国平安之间有着长期、友好的合作关系,汇丰控股欢迎中国平安成为其长期投资者。

事实上,中国平安与汇丰控股渊源已久。早在2002年,汇丰认购了中国平安10%股份,耗资6亿美元(当时约合人民币50亿元),成为其单一最大股东。这是当时国内金融业最大的一笔外资入股。2012年12月,出于自身战略调整,汇丰控股将其所持有平安股份全部转出,并表示:“平安是汇丰近10年来最成功的投资之一,我们很高兴有机会分享到中国经济、金融业发展和平安快速成长的巨大价值。我们相信平安在现有的基础上,能够很好地把握中国经济、金融业快速发展的有利契机,一如既往地保持各项业务的稳健发展,最终成为国际领先的综合金融集团。”

去年中国平安才跃升第一大股东

中国平安和贝莱德争夺“头把交椅”始于去年,据港交所2018年11月6日披露信息显示,汇丰控股第一大股东已经变更为中国平安,而在此之前,汇丰控股的第一大股东是贝莱德集团。股权变动后,中国平安持股14.19亿股,持股比例为7.01%。贝莱德集团持股13.35亿股,持股比例为6.59%。

港交所当时的信息显示,2018年11月1日,中国平安通过平安资产管理公司(Ping An Asset Management Co。, Ltd。)买入汇丰控股537.56万股,平均买入价为每股65.1153港元,最高价为每股65.4000港元。《每日经济新闻》记者由此计算发现,中国平安此次增持汇丰控股共斥资约3.5亿元。这次增持之后,中国平安一跃成为汇丰控股第一大股东。

中国平安当时曾对《每日经济新闻》记者表示,该投资纯属保险资金的财务性投资,中国平安看好汇丰的发展前景,且汇丰的分红率较高,符合保险资金的风险偏好和投资收益要求。

不过,中国平安已经不是第一次增持汇丰银行股权,早在2017年末、2018年初就已经增持汇丰控股股权了。

据公开资料显示,2017年12月,中国平安下属平安资产管理公司向港交所申报,平安资产管理公司通过港股通渠道累计买入约10.18亿股汇丰控股的股份,持股比例达到了5.01%,并成为汇丰控股的重要投资者之一。

2018年2月9日,中国平安以近30亿港元的价格再次买进汇丰控股的股份,而持股比例便达到了6.17%,持股数约12.53亿股。

那么,贝莱德重新夺回汇丰控股第一大股东地位后,中国平安会甘居第二大股东地位吗?会有什么样的动作呢?我们拭目以待。

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